向孟州市至信建筑有限公司提供委托贷款的议案》,同意公司委托中国银行股份

3、深圳交易所要求的其他文件

未超过公司最近一期经审计净资产的 10%,根据深圳证券交易所《股票上市规则》

所有者权益(万元)11,758.079,838.

2、审计部对财务部提供的风险评估进行审核

加工销售、自营本企业自产产品的出口业务、自营本企业生产、科研所需的机械

公司承诺在提供上述委托贷款后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补

务

充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久

担保措施:孟州市光宇皮业有限公司(以下简称“光宇皮业”)为本次委托贷

的审批权限履行审批程序,公司证券部负责信息披露工作

四、 委托贷款担保人基本情况

期限 12 个月,贷款年利率孟州市属于 10%)现将有关情况公告如下:

力我们认为本次委托贷款的安全性较高;财务资助对象与公司不存在关联关系,

至信建筑成立于 2000 年 6 月,位于孟州市缑村镇上段村,法定代表人郝建

金安全

资产总额(万元)3,869.441,501.25

基于以上原因,我们同意公司以委托贷款的方式向至信建筑提供 2,000 万元

至公告日,公司最近一期经审计的归属于母公司股东的所有者权益为 17.59 亿元,

3,000 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.71%

月 1 日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于对孟州市至信建筑有

委托贷款利率:年利率 10%;

告编号 2013-004)

限公司提供财务资助的议案》,同意公司委托中国银行股份有限公司孟州支行向

完还款手续截至 2014 年 1 月 28 日,公司共收到至河南孟州市教育局信建筑归还的委托贷款利息

代理人签字并盖章后生效;

六、 董事会意见

项目2013.12.31/2013 年度2012.12.31/2012 年度

公司于 2013 年 2 月 5 日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于

设备、零配件、原辅材料的进口业务、经营本企业的进料加工和三来一补贸易业

(一)前期委托贷款情况

1、对外财务资助的主管部门为公司财务部,其主要职责如下:

截至 2013 年 12 月 31 日,至信建筑资产负债率为 61.95%,未超过 70%;截

以及《公司章程》、《对外提供财务资助管理办法》,公司《关于对孟州市至信

产负债率合理,盈利能力较好,具有较强的担保履约能力,本次委托贷款的安全

河南省中原内配股份有限公司董事会

外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情河南孟州市教育局况,积

协议的生效条件、生效日期:委托贷款相关合同经相关方法定代表人或委托

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

净利润(万元)1,919.171,744.04

内未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募资金永久性用于补充

对孟州市至信建筑有限公司提供财务资助的公告

有限公司孟州支行向至信建筑贷款人民币 2,000 万元(贷款期限 12 个月,贷款

(2)财务部在董事会或股东大会审议通过后,具体经办对外财务资助手续;

所有者权益(万元)1,472.47854.25

近一期经审计净资产的比例为 0.57%,本次以委托贷款的方式向至信建筑提供人

平;本次财务资助以委托贷款的方式提供,履行了决策程序,符合深交所《中小

河南省中原内配股份有限公司关于

营业收入(万元)14,孟州市592.1613,339.96

定、还款有保障、无不良信用记录的银行优质客户,最大可能地确保委托贷款资

1、公司在选定借款人时积极与银行合作,选择经营状况良好、发展前景稳

(二)本期委托贷款情况

一、 委托贷款事项概述

资产总额(万元)12,731.3710,815.9

项目2013.12.31/2013 年度2012.12.31/2012 年度

性用于补充流动资金或归还银行贷款

七、 独立董事意见

及巨潮资讯网()上的《关于对外提供财务资助的公告》(公

(2)接受财务资助对象或就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困境

极防范风险出现以下情形之一时,公司财务部应当及时报告董事长、总经理、

2、对外提供财务资助应严格按照公司《对外提供财务资助管理办法》要求

特此公告

本次),占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.71%

资产负债率(%)61.9543.10

经审慎审查,公司孟州市属于哪个城市独立董事认为:在不影响正常生产的前提下,公司以自有

(1)接受资助对象在债务到期后未及时履行还款义务的;

资金向至信建筑提供财务资助,有利于盘活公司的流动资产,获得较高的收益水

委托贷款资金总额:2,000 万元人民币;

资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的;

营业收入(万元)2,860.992,790.

八、 累计对外提供财务资助金额及逾期金额

(5)办理与对外财务资助有关的其他事宜

资产负债率(%)7.649.03

(1)对外提供财务资助之前,财务部负责做好被财务资助企业的资产质量、

刚,注册资本 1,200 万元经营范围:建筑安装(以资质证为准)、建材经营

年利率 10%)详见公司 2013 年 2 月 6 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

10%)本次委托贷款不构成关联交易

(3)对外提供财务孟州市人民政府资助之后,及时做好对被财务资助企业的跟踪、监督工

(一)操作程序

委托贷款用途:补充流动资金;

息2014 年 1 月 28 日,公司收到至信建筑提前归还的本金 2,000 万元,并办理

提高公司闲置资金的利用效率,有利于股东利益最大化;借款人信誉良好,履约

三、委托贷款协议的主要内容

款本金及利息提供连带责任保证担保

河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”或“中原内配”)于 2014 年 4

该次委托贷款从 2013 年 2 月 7 日开始计息,至信建筑按季归还委托贷款利

2、独立董事关于对孟州市至信建筑有限公司提供财务资助的独立意见;

公司董事会认为:本次以委托贷款方式对至信建筑进行财务资助可以更好的

公司不存在已对外提供的委托贷款逾期的情况

光宇皮业为公司向焦作孟州市教育局至信建筑提供委托贷款提供信用担保,光宇皮业位于孟州

截至公告日,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金,且最近十二个月

筑提供担保的光宇皮业资产负债率较低,盈利能力较好,具有较强的担保履约能

光宇皮业主要财务数据(指标)如下:

197.24 万元

董事会秘书,由公司在知悉后采取措施并及时披露相关信息:

注:2012 年度财务数据经孟州德昕会计师事务所审计,2013 年度财务数据未经审计

金安全公司财务部应当密切关注接受资助对象的生产经营、资产负债变化、对

对外提供财务资助》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定;为至信建

二、 委托贷款对象的基本情况

市南庄镇桑坡村,法定代表人丁合光,注册资金 300 万元,经营范围:皮毛制品

截至公告日,公司对孟州属于哪个市外提供财务资助的金额为人民币 1,000 万元,占公司最

不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形

建筑有限公司提供财务资助的议案》无需提交公司股东大会审议

二○一四年四月一日

五、 委托贷款决策程序与风险控制

1、第七届董事会第十五次会议决议;

州支行对至信建筑提供贷款人民币 2,000 万元(贷款期限 12 个月,贷款年利率

若向上述公司提供委托贷款,则公司连续十二个月内累计对外提供财务资助金额

负债总额(万元)2,396.97646.99

出现上述情况之一,公司将及时采取催收贷款、变现抵押物等措施,确保资

十、 备查文件

企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号:

人民币的财务资助

至信建筑主要财务数据(指标)如下:

(二)风险控制

注孟州市教育局电话:以上财务数据经河南久远会计师事务所有限公司审计

误导性陈述或者重大遗漏

孟州市至信建筑有限公司(以下简称“至信建筑”)贷款人民币 2,000 万元(贷款

委托贷款期限:12 个月;

净利润(万元)272.47154.25

民币 2,000 万元的财务资助实施后,公司及控股子公司累计对外发放委托贷款

能力强,不会影响委托贷款本息的按时偿还;为至信建筑提供担保的光宇皮业资

截至公告日,公司最近连续十二个月内累计对外提供财务资助 3,000 万元(含

(4)认真做好有关被财务资助企业的文件归档管理工作;

负债总额(万元)973.31977.01

流动资金或归还银行贷款

(3)深圳证券交易所规定的其他情形

性较高,收回上述贷款的风险较小并可以控制

经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查及风险预测工作;

九孟州市第三人民医院、 其他

在不影响公司正常生产经营的情况下,公司委托中国银行股份有限公司孟

作;